⚔️ 1. 中航沈飞（600760.SH）
行业：国防军工（阅兵催化+资产整合） 核心逻辑：
- 事件驱动强化：9月抗战胜利80周年阅兵临近，国防军工板块持续活跃，今日逆市上涨超2% 。中国船舶与中船重工千亿级重组落地（涉及资产超4000亿元），龙头整合示范效应强化军工资产注入预期
- 资金持续加仓：国防军工ETF（512810）连续7日吸金超1.5亿元，机构持仓占比提升；技术面放量突破年线，MACD金叉延续 。
- 业绩确定性高：Q1订单同比增45%，机构预测2025年净利增速超30%，PE 35倍低于行业均值（42倍）。
- 操作建议：
- 入场区间：58.5-59.8元（回踩5日均线）。
- 目标空间：+12%（66元），
- 止损参考：56.0元。
⚡️ 2. 华银电力（600744.SH）
行业：电力（高温需求+政策扶持） 核心逻辑：
- 旺季需求爆发：全国最大电力负荷达14.65亿千瓦（创历史新高），多地高温预警推动用电需求激增，公司为区域火电龙头直接受益。
- 政策与业绩共振：四部门联合推进大功率充电设施建设（目标2027年超10万台），公司切入充电桩运营；2025H1净利预增超100%，估值修复空间显著。
- 技术面强势：今日放量涨停突破平台压力，量能环比增80%，主力净流入居板块前列。操作建议：
- 入场区间：7.2-7.4元（分时回调布局）。
- 目标空间：+15%（8.5元），
- 止损参考：6.9元。
💳 3. 青岛金王（002094.SZ）
行业：跨境支付（稳定币政策+牌照预期） 核心逻辑：
- 政策红利密集释放：香港《稳定币条例》8月生效，首批牌照年内发放（目标个位数）；央行推进人民币跨境支付系统升级，公司为跨境支付核心服务商。
- 资金热度高涨：今日稳定币概念股全线爆发（多股涨停），龙虎榜显示游资接力；技术面形成“N型”突破，RSI进入强势区。
- 事件催化延续：数字人民币跨境结算试点落地在即，公司POS终端市占率居行业前三 。
- 操作建议：
- 入场区间：9.8-10.2元（突破前高可追仓）。
- 目标空间：+12%（11.4元），
- 止损参考：9.3元。
📊 核心逻辑与风险对比
| 个股 | 核心驱动因素 | 目标涨幅 | 主要风险 |
|---|---|---|---|
| 中航沈飞 | 阅兵高潮+军工资产整合 | +12% | 重组进度不及预期 |
| 华银电力 | 用电峰值+充电桩政策 | +15% | 煤价反弹压制火电利润 |
| 青岛金王 | 稳定币牌照+跨境支付升级 | +12% | 牌照发放延迟或范围收窄 |
⚠️ 明日操作关键纪律
- 开盘验证信号：
- 中航沈飞：军工ETF（512810）早盘净流入＞500万，且中船系联动股（中国船舶）高开＞1.5%。
- 华银电力：上海高温预警延续（若＞40℃则胜率提升），充电桩板块（奥特迅等）维持强势。
- 青岛金王：香港金管局发布稳定币指引细则（若提及人民币挂钩则加仓）。
- 事件节点应对：
- 09:45：国内6月出口数据公布（若超预期利好跨境支付链）；
- 盘中：紧盯高温用电数据（国家电网APP实时监测）及香港政策动态。
- 仓位分配建议：
- 进攻组合：青岛金王（40%）→ 华银电力（30%）→ 中航沈飞（30%）；
- 防御组合：中航沈飞（40%）→ 华银电力（40%）→ 青岛金王（20%）。
单股仓位≤40%，总仓位≤80%，预留资金应对政策扰动。
