⚔️ 1. 晨曦航空（300581.SZ）
行业：军工装备（事件催化+龙头领涨） 核心逻辑：
- 阅兵事件高潮临近：9月抗战胜利80周年阅兵在即，今日军工板块领涨（晨曦航空20cm涨停），公司为航空机载设备核心供应商，Q1订单同比增45%，机构净买入超5000万元。
- 技术面强势突破：日线放量突破年线压力，量能环比增120%，MACD金叉延续，RSI脱离超卖区。
- 政策加持：国资委推动央企军工资产整合，估值安全边际充足（PE 35倍 vs 行业平均42倍）。
- 操作建议：
- 入场区间：28.5-29.2元（回踩5日均线）。
- 目标空间：+15%（33.5元），
- 止损参考：27.5元。
- 明日关键验证：
- 军工ETF（512660）早盘资金净流入＞1000万；
- 若中航系（如中航沈飞）联动高开＞2%，胜率提升。
2. 翔宇医疗（688626.SH）
行业：医疗器械（脑机接口+政策红利） 核心逻辑：
- 技术革命落地加速：脑机接口今日爆发（翔宇医疗20cm涨停），公司康复机器人搭载脑电交互技术切入医疗场景；创新医疗器械审批绿色通道落地，多款产品进入试点名录。
- 业绩弹性显著：机构预测2025年净利增速超30%，北向资金连续3日加仓，技术面突破60日均线，量能阶梯式放大。
- 操作建议：
- 入场区间：45-46元（依托10日均线）。
- 目标空间：+12%（50.4元），
- 止损参考：43元。
- 明日关键验证：
- 若创新医疗、三博脑科等联动股高开＞3%，可追加仓位；
- 国内6月医疗设备采购数据若超预期（10:00公布）。
🔋 3. 赣锋锂业（002460.SZ）
行业：能源金属（固态电池+资源反弹） 核心逻辑：
- 产业与政策双驱动：固态电池产业化提速（今日金龙羽创阶段新高），公司半固态电解质技术领先；欧洲延缓停售油车推动电气化东移，锂盐需求预期上修。
- 资源品涨价弹性：锂精矿价格触底反弹，Q3旺季补库启动；技术面突破年线压力，北向资金连续流入。
- 操作建议：
- 入场区间：48.5-49.5元（分时回调布局）。
- 目标空间：+10%（54.5元），
- 止损参考：46.8元。
- 明日关键验证：
- 上海有色网锂报价早盘续涨（若＞12万元/吨则加仓）；
- 观察固态电池板块（如金龙羽）资金承接力。
📊 核心逻辑与风险对比
| 个股 | 核心驱动因素 | 目标涨幅 | 主要风险 |
|---|---|---|---|
| 晨曦航空 | 阅兵高潮+军工资产整合 | +15% | 情绪高潮后获利盘兑现 |
| 翔宇医疗 | 脑机接口突破+政策红利 | +12% | 技术概念炒作后回吐 |
| 赣锋锂业 | 固态电池量产+锂价反弹 | +10% | 新能源车销量不及预期 |
️ 明日操作关键纪律
- 事件节点应对：
- 09:45：国内6月财新制造业PMI终值（若＞51.0利好赣锋锂业）；
- 盘中：关注央行再贷款政策细则（高端装备/脑机接口扶持方向）；
- 22:00：美联储会议纪要（若暗示降息则加仓科技股）。
- 仓位分配建议：
- 进攻组合：晨曦航空（40%）→ 翔宇医疗（30%）→ 赣锋锂业（30%）；
- 防御组合：赣锋锂业（40%）→ 晨曦航空（30%）→ 翔宇医疗（30%）。
单股仓位≤40%，总仓位≤80%，军工/科技股需预留机动资金应对分化。
- 风险对冲：
- 若北向资金早盘净流出＞30亿，减半翔宇医疗仓位；
- 中证1000跌破6200点则增配赣锋锂业（资源防御属性）
