🚢 1. 宁波海运（600798.SH）
行业：港口航运（地缘冲突+国企改革） 核心逻辑：
- 地缘事件持续催化：伊朗议会建议关闭霍尔木兹海峡（全球30%原油通道），BDI指数周涨12%，公司作为浙能集团旗下干散货龙头，Q1净利润同比增62%。
- 技术面与资金共振：日线放量突破年线压力，主力净流入连续3日递增，量能环比增80%，RSI脱离超卖区。
- 防御属性强化：国企改革背景叠加低估值（市净率0.8倍），契合高股息资金避险需求。
- 操作建议：
- 入场区间：4.6-4.8元（依托5日均线支撑）。
- 目标空间：+15%（5.5元），
- 止损参考：4.4元。
- 明日关键验证：
- 早盘BDI指数续涨＞3%；
- 中远海控、连云港等联动个股高开＞2%。
⚔️ 2. 长城军工（601606.SH）
行业：军工（事件驱动+超跌反弹） 核心逻辑：
- 重磅事件催化：9月3日抗战胜利80周年阅兵在即，军工板块今日活跃（中航沈飞涨5.2%），公司为弹药装备核心供应商，订单同比增45%。
- 资金逆势布局：龙虎榜显示机构净买入9211万元（6月25日），技术面突破平台压力，MACD金叉延续。
- 政策加持：国资委推动央企军工资产整合，公司重组预期升温。
- 操作建议：
- 入场区间：12.8-13.2元（分时回踩10日均线）。
- 目标空间：+12%（14.8元），止损参考：12.3元。
- 明日关键验证：
- 军工ETF（512660）早盘资金净流入＞1000万；
- 国内6月制造业PMI若＞50.3（9:45公布），胜率提升。
💳 3. 恒宝股份（002104.SZ）
行业：金融科技（数字货币+跨境支付） 核心逻辑：
- 政策红利释放：陆家嘴论坛聚焦金融开放，跨境支付试点扩容在即；公司为数字货币设备龙头，13天7板彰显游资热度。
- 技术面强势：日线多头排列，量能维持高位，龙虎榜显示机构接力（6月27日净买入2.25亿）。
- 事件催化：数字人民币跨境结算试点落地预期升温，公司POS终端市占率居前。
- 操作建议：
- 入场区间：13.0-13.5元（突破前高可追仓）。
- 目标空间：+15%（15.5元），
- 止损参考：12.5元。
- 明日关键验证：
- 开盘30分钟内站稳13.5元且量比＞2.0；
- 金融科技ETF（159851）资金流入持续。
📊 核心逻辑与风险对比
| 个股 | 核心驱动因素 | 目标涨幅 | 主要风险 |
|---|---|---|---|
| 宁波海运 | 地缘冲突+国企改革 | +15% | 霍尔木兹海峡未实际关闭 |
| 长城军工 | 阅兵事件+资产整合预期 | +12% | 军工订单交付延迟 |
| 恒宝股份 | 数字货币政策+游资接力 | +15% | 监管政策收紧压制炒作 |
⚠️ 明日操作纪律
- 事件节点应对：
- 09:45：国内6月制造业PMI公布（若＞50.3利好顺周期股）；
- 盘中：紧盯中东局势及航运指数（BDI/WTI原油）；
- 22:00：美联储官员讲话（若鸽派信号则加仓恒宝股份）。
- 仓位分配建议：
- 进攻组合：恒宝股份（40%）→ 宁波海运（30%）→ 长城军工（30%）；
- 稳健组合：宁波海运（40%）→ 长城军工（40%）→ 恒宝股份（20%）。
单股仓位≤40%，总仓位≤80%，预留资金应对政策扰动。
- 风险对冲：
- 若北向资金早盘净流出＞30亿，减半恒宝股份仓位；
- 黄金升破3350美元/盎司则增配宁波海运。
