⚔️ 1. 长城军工（601606.SH）
行业：军工（事件驱动+龙头领涨） 核心逻辑：
- 阅兵催化加速兑现：9月抗战胜利80周年阅兵在即，今日板块近20股涨停，公司作为弹药装备核心供应商走出 10天8板，机构净买入9211万元（6月25日），资金承接强劲。
- 订单与政策共振：Q1军工行业预付款同比增9.35%，下游订单回暖；国资委推动央企整合，公司重组预期升温，PE 35倍（行业平均42倍），估值安全边际充足。
- 操作建议：
- 入场区间：13.0-13.5元（分时回踩5日均线）。
- 目标空间：+12%（15.1元），
- 止损参考：12.3元。
- 明日关键验证：
- 军工ETF（512660）早盘资金净流入＞1000万；
- 若中船系联动股（如中船应急）高开＞3%，胜率提升。
🌐 2. 新易盛（300502.SZ）
行业：通信设备（AI算力+机构加仓） 核心逻辑：
- 业绩与资金双驱动：2025Q1净利润同比增384%，800G LPO光模块量产驱动增长；7月券商金股密集推荐（开源证券等），6月涨幅超40%，机构预测2025年净利增速达114%。
- 算力国产化加速：英伟达Blackwell芯片订单排至Q4，带动国内供应链景气；公司泰国工厂二期投产深化海外布局，规避关税风险。
- 操作建议：
- 入场区间：75-77元（突破前高可追仓）。
- 目标空间：+15%（86元），
- 止损参考：72元。
- 明日关键验证：
- 纳斯达克半导体指数（SOXX）隔夜涨＞1%；
- 若AI板块（如中际旭创）早盘放量，弹性空间打开。
🔋 3. 赣锋锂业（002460.SZ）
行业：能源金属（固态电池+资源涨价） 核心逻辑：
- 技术迭代与需求爆发：固态电池产业化提速（今日金龙羽创阶段新高），公司为锂资源龙头，半固态电池电解质技术领先；欧洲延缓停售油车，推动电气化进程东移，锂盐需求预期上修。
- 资源品涨价弹性：锂精矿价格触底反弹，Q3旺季补库启动；技术面突破年线压力，北向资金连续3日加仓，量能环比增60%。
- 操作建议：
- 入场区间：48.5-49.5元（依托60日均线）。
- 目标空间：+10%（54.5元），
- 止损参考：46.8元。
- 明日关键验证：
- 上海有色网锂报价早盘续涨（若＞12万元/吨则加仓）；
- 固态电池板块（如金龙羽）维持强势。
📊 核心逻辑与风险对比
| 个股 | 核心驱动因素 | 目标涨幅 | 主要风险 |
|---|---|---|---|
| 长城军工 | 阅兵高潮+资金龙头效应 | +12% | 短线获利盘兑现压力 |
| 新易盛 | AI算力回流+业绩高增 | +15% | 关税摩擦压制出口 |
| 赣锋锂业 | 固态电池量产+锂价反弹 | +10% | 新能源车销量不及预期 |
️ 明日操作纪律
- 事件节点应对：
- 09:45：国内6月财新制造业PMI公布（若＞51.0利好顺周期股）；
- 盘中：紧盯军工龙头（晨曦航空）承接力，若炸板需减仓后排股；
- 22:00：美联储会议纪要（若提及降息时点则加仓科技股）。
- 仓位分配建议：
- 进攻组合：长城军工（40%）→ 新易盛（30%）→ 赣锋锂业（30%）；
- 均衡组合：新易盛（40%）→ 赣锋锂业（30%）→ 长城军工（30%）。
单股仓位≤40%，总仓位≤80%，军工股需预留机动资金应对分化。
- 风险对冲：
- 若北向资金早盘净流出＞30亿，减半新易盛仓位；
- 中证1000指数跌破6200点则增配赣锋锂业（资源防御属性）。
