🚀 1. 晨曦航空（300581.SZ）
行业：军工装备（事件驱动+龙头领涨） 核心逻辑：
- 阅兵事件加速催化：9月抗战胜利80周年阅兵在即，今日军工板块领涨（晨曦航空20cm涨停），公司为航空机载设备核心供应商，订单同比增45%。
- 资金强势介入：板块今日主力净流入居前，技术面突破年线压力，量能环比增120%，龙虎榜显示机构净买入超5000万元。
- 政策加持：国资委推动央企军工资产整合，公司重组预期升温，估值安全边际充足（PE 35倍 vs 行业平均42倍）。
- 操作建议：
- 入场区间：28.5-29.2元（回踩5日均线）。
- 目标空间：+15%（33.5元），
- 止损参考：27.5元。
🧠 2. 翔宇医疗（688626.SH）
行业：医疗器械（脑机接口+超跌反弹） 核心逻辑：
- 技术革命驱动：脑机接口今日爆发（翔宇医疗20cm涨停），公司康复机器人已搭载脑电交互技术，切入医疗级应用场景。
- 政策红利释放：创新医疗器械审批绿色通道落地，公司多款产品进入试点名录，2025年净利增速预期超30%。
- 技术面共振：日线放量突破60日均线，MACD金叉，RSI脱离超卖区，北向资金连续3日加仓。
- 操作建议：
- 入场区间：45-46元（依托10日均线）。
- 目标空间：+12%（50.4元），
- 止损参考：43元。
🎮 3. 恺英网络（002517.SZ）
行业：游戏（政策松绑+业绩反转） 核心逻辑：
- 行业困境反转：游戏版号常态化发放，今日板块全线爆发（恺英网络涨停），公司新游《斗罗大陆2》首月流水破5亿，Q2净利同比预增50%。
- 资金深度布局：近1月获机构调研12次，技术面形成“W底”结构，量能阶梯式放大。
- 估值修复空间：当前PE 18倍（行业平均25倍），股息率3.8%，防御与成长兼备。
- 操作建议：
- 入场区间：14.2-14.6元（分时回调布局）。
- 目标空间：+10%（16元），
- 止损参考：13.5元。
📊 核心逻辑与风险对比
| 个股 | 核心驱动因素 | 目标涨幅 | 主要风险 |
|---|---|---|---|
| 晨曦航空 | 阅兵催化+军工资产整合 | +15% | 军品订单交付延迟 |
| 翔宇医疗 | 脑机接口技术突破+政策红利 | +12% | 研发进度不及预期 |
| 恺英网络 | 游戏政策松绑+新品爆发 | +10% | 行业监管再度收紧 |
⚠️ 明日操作关键纪律
- 开盘验证信号：
- 晨曦航空：需观察军工ETF（512660）早盘资金净流入＞1000万；
- 翔宇医疗：若脑机接口板块（创新医疗等）高开＞2%，胜率提升；
- 恺英网络：紧盯港股游戏股（腾讯/网易）隔夜走势（若涨＞3%可加仓）。
- 事件节点应对：
- 09:45：国内6月PMI终值公布（若＞50.5利好顺周期股）；
- 盘中：关注央行再贷款政策细则（脑机接口/高端装备扶持方向）。
- 仓位分配建议：
- 进攻组合：晨曦航空（40%）→ 翔宇医疗（30%）→ 恺英网络（30%）；
- 防御组合：恺英网络（40%）→ 晨曦航空（30%）→ 翔宇医疗（30%）。
单股仓位≤40%，总仓位≤80%，预留资金应对政策扰动。
